1d atrás
[10.16 Ações dos EUA. Pode ser um dia importante] Empurre amigos, não se perturbe com a tendência do ouro. A tendência do ouro de hoje não é realmente importante. O mais importante hoje é o $kre crash! Em seguida, seu humor em queda afetou o mercado a despencar. O foco de hoje é apenas este! Ouro é uma peça ociosa。。。 Puxe alguma popularidade, esse impulso pode ser apreciado 100? Vou continuar a analisar. Hahahaha.
O crash $kre de hoje foi devido à tempestade $wal $zion de dois bancos regionais, e os dois bancos foram fraudados em dezenas de milhões pelo mesmo golpista, que na verdade é muito pouco. No entanto, as notícias de hoje se sobrepõem à tempestade de empréstimos na indústria automotiva no mês passado, e ontem o CEO do JPMorgan Chase, Jimmy Dimon, disse que "se existe uma barata, pode não ser apenas uma" no campo dos empréstimos pessoais - três coisas são sobrepostas, fazendo com que o mercado se preocupe com problemas de crédito, então $kre começou a despencar (2)
Mas antes de hoje, os preços das ações das instituições financeiras com exposição ao crédito privado haviam caído por quase duas semanas. Por exemplo, $arcc $owl. Ele finalmente se recuperou nos últimos dias e caiu drasticamente hoje. Ao mesmo tempo, o spread dos empréstimos de alto risco se recuperou gradualmente recentemente, e o rendimento dos empréstimos de alto risco também mostrou uma tendência de alta ($hyg para baixo)... Então, essas coisas, acho que "correntes subterrâneas", todas apontam para o campo de crédito (3)
Mas o mais interessante é que não estamos em um ciclo de "corte de taxa" agora? O mercado não está na narrativa de "cortes nas taxas de juros"? Por que o "campo de crédito" é vagamente inquieto? Acho que pode haver um grande mal-entendido nisso: a narrativa do mercado de cortes nas taxas de juros não apenas começou, mas Powell começou após a reunião de Jackson em 22 de agosto. Essa narrativa já dura quase 2 meses. O mercado parece estar virando a página, preparando uma nova narrativa. （4）
Hoje, enquanto as ações dos bancos despencaram, os rendimentos do Tesouro também despencaram, fechando abaixo de 4% pela primeira vez em meses! Eu sinto que isso é uma evidência de que a narrativa está mudando. Pelo que posso observar agora, a nova narrativa é vagamente "cambaleante". Em outras palavras, minha posição atual já está abaixo dessa expectativa, não uma narrativa de "corte na taxa de juros". （5）
A chamada narrativa de "estagflação" é que a economia desacelera, mas a inflação aumenta. Portanto, minha maior posição de oscilação é vender a descoberto ações de petróleo $xop - o setor que melhor reflete a desaceleração econômica. Alguns traficantes podem perguntar, a inflação também não é? Não. Agora não há inflação nas commodities, e a inflação se reflete principalmente nos serviços. Quero dizer, a inflação está acelerando, mas os preços do petróleo ainda cairão ou permanecerão baixos [6]
Do ponto de vista do mercado de ações dos EUA, os riscos agora incluem:
1. Se as negociações sino-americanas não correrem bem
2. Se o governo dos EUA fechar por muito tempo, seus efeitos negativos aparecerão
3. O crédito continuará a explodir aqui?
4. Se os fundos quantitativos mudaram para uma posição de baixa
5. Como são os relatórios financeiros das ações de tecnologia? $tsm Por que um relatório financeiro tão bom ainda caiu?
Esses riscos são sobrepostos, de modo que eu não quero ir longe ou apenas ir longe no setor defensivo (7)
Se desde outubro, minha estratégia de negociação tem sido "ações defensivas longas e ações de momentum curtas", então agora estou basicamente "comprado em uma pequena quantidade de ações defensivas e tento vender mais ações dos EUA" - estou com preguiça de escolher e vender diretamente o mercado de ações dos EUA $spy Esta é minha segunda maior posição após $xop curtas. （8）
Eu curto ouro puramente como um alvo para vender "ações de momentum". Acho que há uma grande probabilidade de que o ouro despenque em outubro (ou seja, dentro de 2 semanas). Portanto, vender ouro a descoberto é minha terceira maior posição vendida. Posso estar vendendo $gld ou também mineradores de ouro $gdx estou muito convencido de vender ouro a descoberto em termos de oscilações. （9）
Para resumir, a tendência "fria" de hoje do mercado, acho que mesmo que você não opere vendido, você deve pelo menos se acalmar, organizar sua posição e realmente não acreditar na história quando a história está prestes a ser contada. Como ouro, estoques de urânio (energia nuclear) e computação quântica, essas três grandes histórias chegaram ao fim. (fim)
Ah, para acrescentar, minha "posição de longo prazo", por causa do ajuste e melhoria da estratégia, modificou a posição: Fechei a posição hoje e vou comprado $pypl estou pronto para fechar a posição amanhã, independentemente da alta ou queda $nvo para que minha posição de longo prazo esteja preparada com apenas 3 metas: longo $pep $wu curto $hyg
93,07 mil
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