Risco de cobertura e ganhos em mercados voláteis

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O que é uma grid de cobertura com margem cripto?

Esta é uma estratégia de cobertura concebida para detentores à vista. Se deteres um token a longo prazo (por exemplo, BTC ou ETH), a tua maior preocupação é o risco de queda quando o preço desce. Esta estratégia ajuda a gerir esse risco ao executar uma grid de posições curtas perpétuas com margem cripto.

Mecanismo principal de cobertura: utiliza-se BTC como margem para criar uma grid de posições curtas sem alavancagem. Quando o BTC cai, os ganhos da grid de posições curtas podem ajudar a compensar as perdas não realizadas nas tuas detenções, proporcionando uma cobertura.

Três motores de rendimento: durante a cobertura, o bot pode também gerar rendimentos adicionais, como ganhos de rede, receitas de comissões de financiamento e retornos de ganhos automáticos.

Acerca deste bot

No mundo das criptomoedas, a transição da euforia do mercado bull para um mercado bear pode acontecer rapidamente. Em julho de 2025, após o BTC ter atingido um novo máximo histórico de 120.000 USDT, a incerteza aumentou acentuadamente. Preferes fazer take profit e arriscar perder mais subida, ou manténs a detenção e aceitas o risco de queda?

A grid de cobertura com margem em criptomoedas oferece uma terceira opção: deter com mais tranquilidade, sem tentar cronometrar o mercado. Ajuda a reduzir os drawdowns ao proteger-se durante as quedas e capta ganhos de spread através do grid trading durante movimentos laterais. Pode não levar aos maiores retornos num mercado bull, mas pode ajudá-te a perder menos num mercado bear e, potencialmente, a manteres-te rentável, para que possas navegar o ciclo completo do mercado de forma mais estável.

Caso de estudo
Começar

Leo é um crente de longa data no BTC. Mesmo depois de o BTC ultrapassar os 120.000 USDT, ele continuou a manter 5 BTC. Depois de o BTC ter atingido um novo máximo em torno dos 120.000 USDT em julho de 2025, o Leo esperava uma forte recuperação e decidiu iniciar uma estratégia de cobertura.

A 14 de julho de 2025, com o trading de BTC a cerca de 120.000 USDT, o Leo utilizou 5 BTC como margem para criar uma "grid de cobertura de posições curtas com margem cripto sem alavancagem BTC/USD", com uma faixa de preços entre 80.000 e 130.000 USDT.

Movimentos de mercado

28 de outubro de 2025: durante este período, o BTC foi transacionado lateralmente entre 108.000 e 125.000 USDT. A grid de posições curtas do Leo abriu repetidamente posições próximas do limite superior e executou transações de curto prazo, aumentando os ganhos da grid enquanto recebia consistentemente comissões de financiamento.

1 de novembro de 2025: o sentimento do mercado reverteu-se e o BTC entrou numa tendência descendente, caindo abaixo dos níveis chave de suporte em 110.000 e 100.000 USDT antes de descer para 90.000 USDT. Durante este movimento, a grid de posições curtas do Leo registou um aumento acentuado do PnL não realizado e dos ganhos da grid, compensando totalmente o drawdown de cerca de 25% no valor de 5 detenções à vista em BTC.

Ao longo do tempo: os ganhos da rede e a capitalização de ganhos automáticos aumentaram gradualmente a margem de 5 BTC do Leo.

Liquidar

No final de novembro de 2025, o BTC estabilizou cerca de 80.000 USDT, e o Leo interrompeu a estratégia. Resultados:

Cobertura bem-sucedida: os ganhos da rede de cobertura cobriram as perdas não realizadas nas detenções à vista, ajudando o Leo a proteger os ganhos acumulados durante o mercado bull.

Rendimento extra: durante este tempo, o Leo obteve mais 0,49 BTC devido a lucros da rede, comissões de financiamento e retornos de ganhos automáticos.

Durante a venda, o Leo manteve-se calmo, porque a posição de Leo tinha cobertura.

Configuração do bot

Sem partilha de ganhos

Sem taxas de gestão

1.Cada bot tem as suas predefinições. Introduza quanto pretende transacionar para criar o seu bot.
2.Estas definições são provenientes de comerciantes cuidadosamente selecionados ou geradas por IA através de dados de backtesting. Note que isto não constitui qualquer conselho de investimento, e os lucros e perdas são da sua responsabilidade.
3.Pode editar as definições para ir de encontro à sua estratégia de trading.
4.Pode saber mais acerca dos tempos de execução dos bots e das classificações de risco aqui .

Perguntas frequentes

A utilização deste bot vem com custos adicionais?

Este bot não cobra a parte do lucro, tal como o copy trading, nem cobra quaisquer taxas de gestão. Contudo, para transações normais que ocorram quando se compra em baixa e se vende em alta, a plataforma cobrará taxas de transação, sendo que a taxa específica permanecerá consistente com o manual de trading.

Irei obter sempre retornos elevados?

O desempenho histórico de um bot não é uma reflexão de retornos futuros. Os retornos futuros deste bot podem ser superiores ou inferiores aos resultados backtested históricos, tendo em conta as condições do mercado e outros fatores que afetam o seu desempenho real.

Onde posso ver as definições do bot?

Pode ver as definições do bot no gráfico de ordem de cada bot e também abaixo de “Detalhes do bot” ao criar um bot. Se alguma destas definições não se coadunam com a sua estratégia ou tolerância ao risco, pode editá-las manualmente.

Quais são os benefícios de uma cobertura com margem em criptomoedas?

1.Proteção contra perdas: uma vantagem fundamental. Uma grid de posições curtas pode gerar ganhos durante os recuos ou o mercado bear, ajudando a compensar drawdowns nas tuas detenções à vista e dando-te mais confiança para deter.
2.Retornos diversificados: não depende de um potencial de valorização unidirecional. Podes ganhar a partir de três fontes: oscilações de mercado (ganhos da rede), comissões de financiamento (valor temporal) e rendibilidade das tuas cripto.
3.Maior eficiência de capital: a tua garantia com margem em criptomoedas pode ser usada tanto para trading em grid como para ganhos automáticos. Um saldo, múltiplas fontes de rendimento.

Quais são os riscos de uma cobertura com margem em criptomoedas?

1.Risco de mercado bull: numa forte subida unidirecional, uma grid de posições curtas pode ser executada com perdas não realizadas, o que pode compensar parte dos teus ganhos à vista. Este é o principal custo de oportunidade da compra de proteção contra perdas.
2.Risco de taxa de financiamento: se o mercado se mantiver com financiamento negativo durante um período prolongado, as posições curtas devem continuar a pagar comissões de financiamento, o que pode reduzir os retornos.