Для трейдеров криптовалюты прошедшие выходные стали жестоким ударом. Практически все длинные позиции с плечом были уничтожены, что привело к потрясающим 19 миллиардам долларов ликвидаций. (Напоминаем: эти цифры отражают кредитные риски, а не фактические стоимости активов.) С восьмилетним опытом в криптопространстве я никогда не был свидетелем события такого масштаба. Тем не менее, как один из тех "выживших многократных циклов тараканов", термин, удачно придуманный @Awawat_Trades, несколько ключевых практик защитили мой портфель от катастрофы. Вот стратегии, которые оказались бесценными: ❶ Примите паранойю и диверсификацию Я помню, как обсуждал с @Flowslikeosmo, как я систематически уменьшал большинство своих прибылей в стейблкоины в течение прошлого года, направляя части в не-криптоактивы. Логика проста: как отец троих детей, с профессиональным фокусом, сосредоточенным исключительно на криптовалюте и смежных отраслях, мне требуется длительная финансовая подушка. Внутренняя волатильность криптовалюты — это риск, который я охотно принимаю, но благоразумие требует мер предосторожности против потенциальных падений. ❷ Подходите к кредитному плечу с осторожностью Существует распространенное заблуждение, что умеренное плечо — скажем, 1.2x до 1.3x — является "безопасной" территорией. На самом деле любое плечо несет значительный риск, независимо от масштаба. Недавнее черное лебединое событие служит ярким примером. Я не призываю полностью избегать плеча, так как сам его использую, но разумность — это ключ: строго управляйте своим риском, устанавливайте стоп-лоссы и рассматривайте трейлинг-стопы или заморозку прибыли, где это уместно. По сути, прежде чем отправляться в высокие ставки, всегда ставьте защиту от убытков на первое место. ❸ Рассматривайте эмоции как противника Этот принцип может показаться самоочевидным, но мы часто поддаемся эмоциональным импульсам с тревожной скоростью, особенно когда рынки погружаются в глубокий красный. Решение заключается в том, чтобы торговать только с капиталом, который вы можете позволить себе потерять, развивать эмоциональную отстраненность через аналитическую строгость, вести торговый журнал для анализа успехов и неудач и строго придерживаться дисциплины по извлечению прибыли. Будь то бычьи или медвежьи фазы, аксиома остается: обеспечение прибыли никогда не приведет к разорению. ❹ Отвергните мантру "Я смогу вернуть это снова" Этот менталитет занимает второе место среди самых опасных заблуждений в торговле, первое — "Вам нужна только одна сделка." Оба олицетворяют опасности мести в торговле, которые могут уничтожить ваше состояние за один неверный шаг. Избегайте таких иллюзий; вместо этого рассматривайте свой путь к финансовой независимости как марафон, а не спринт. Будут моменты, когда нужно действовать осторожно, и другие, когда нужно ускориться, но конечная цель остается неизменной. ❺ Освойте управление кошельками Если вы находитесь в условиях падения, сейчас идеальное время для принятия этой практики: создайте несколько несвязанных кошельков для различных целей, например, один для высокоценимых активов, другой для мем-трейдинга и третий для стейблкоинов, предназначенных для доходного фермерства или как сухой порох. Эта структура трансформирует управление рисками и поощряет периодическое перераспределение прибыли между счетами, способствуя истинной диверсификации. Благодаря этим мерам я вышел относительно невредимым из крупных ликвидаций (только одна длинная позиция $XPL на @BullpenFi была затронута) и испытал максимальное снижение на 40% в моем кошельке для мем-трейдинга (который с тех пор снова вернулся к прибыли, в основном благодаря большинству сделок в экосистеме $BNB). В моем общем портфеле среднее снижение составило управляемые 10-11%. С более оптимистичной нотой, поскольку рынок начинает восстанавливаться, новые возможности в изобилии. Несколько категорий, в частности, кажется, созрели для значительного потенциала, который вам следует проверить (NFA + DYOR): ▸ AI-DeFAI→ @AlloraNetwork, @SentientAGI, @gizatechxyz, @Infinit_Labs и т.д. ▸ Робототехника → @peaq, @codecopenflow, @xmaquina и т.д. ▸ Конфиденциальность → @Zcash, @ArciumHQ, @UmbraPrivacy, @RAILGUN_Project и т.д. ▸ Рынки прогнозов → @TalusNetwork (PredictionAI), @meleemarkets, @TrendleFi, @trylimitless и т.д. ▸ RWA, Neobank и Платежи → @UR_global от @Mantle_Official, @useTria, @BrahmaFi, @KarmaWallet и т.д. ▸ Будущая инфраструктура → @megaeth_labs, @monad, @N1Chain и т.д. В конечном итоге, криптовалюта выживает. Хотя недавние волнения очистили многих участников от борьбы, новые участники неизбежны, привлеченные беспрецедентной динамикой этого сектора. Мы выйдем сильнее и более устойчивыми, чем прежде, от людей до инфраструктуры. Хотя проблемы сохраняются и путь вперед остается полон трудностей, я верю, что мы победим. За будущее финансов.