Hace 1 d
[10.16 Acciones de EE. UU. Puede ser un día importante] Empuje amigos, no se deje molestar por la tendencia del oro. La tendencia actual del oro en realidad no es importante. ¡Lo más importante hoy es el $kre caída! Luego, su estado de ánimo en picada afectó al mercado para que se desplomara. ¡El enfoque de hoy es solo este! El oro es una pieza ociosa。。。 Saca algo de popularidad, ¿puede este empuje gustarle 100? Seguiré analizando. Jajajaja.
El colapso $kre de hoy se debió a la tormenta $wal $zion de dos bancos regionales, y los dos bancos fueron estafados por decenas de millones por el mismo estafador, que en realidad son muy pocos. Sin embargo, las noticias de hoy se superponen a la tormenta eléctrica de préstamos en la industria automotriz el mes pasado, y ayer el CEO de JPMorgan Chase, Jimmy Dimon, dijo que "si hay una cucaracha, puede que no sea solo una" en el campo de los préstamos personales: se superponen tres cosas, lo que hace que el mercado se preocupe por los problemas crediticios, por lo que $kre comenzó a caer en picado (2)
Pero antes de hoy, los precios de las acciones de las instituciones financieras con exposición al crédito privado habían caído durante casi dos semanas. Por ejemplo, $arcc $owl. Finalmente se ha recuperado en los últimos días y hoy ha retrocedido bruscamente. Al mismo tiempo, la propagación de los préstamos basura se ha recuperado gradualmente recientemente, y el rendimiento de los préstamos basura también ha mostrado una tendencia al alza ($hyg a la baja)... Entonces, estas cosas, creo que las "corrientes subterráneas", apuntan todas al campo de crédito (3)
Pero lo más interesante es que ahora no estamos en un ciclo de "recorte de tipos". ¿No está el mercado en la narrativa de los "recortes de tasas de interés"? ¿Por qué el "campo crediticio" es vagamente incómodo? Creo que puede haber un gran malentendido en esto: la narrativa del mercado sobre los recortes de las tasas de interés no acaba de comenzar, sino que Powell comenzó después de la reunión de Jackson el 22 de agosto. Esta narrativa ha estado ocurriendo durante casi 2 meses. El mercado parece estar pasando página, preparando una nueva narrativa. （4）
Hoy, mientras las acciones bancarias se desplomaron, los rendimientos del Tesoro también se desplomaron, ¡cerrando por debajo del 4% por primera vez en meses! Siento que esto es evidencia de que la narrativa está cambiando. Por lo que puedo observar ahora, la nueva narrativa es vagamente "tambaleante". En otras palabras, mi posición actual ya está bajo esta expectativa, no una narrativa de "recorte de tasas de interés". （5）
La llamada narrativa de "estanflación" es que la economía se desacelera pero la inflación aumenta. Por lo tanto, mi mayor posición oscilante es vender en corto las acciones petroleras $xop, el sector que mejor refleja la desaceleración económica. Algunos empujadores pueden preguntarse, ¿no es también la inflación? No. Ahora no hay inflación en las materias primas, y la inflación se refleja principalmente en los servicios. Quiero decir, la inflación se está acelerando, pero los precios del petróleo seguirán cayendo o se mantendrán bajos (6)
Desde la perspectiva del mercado de valores de EE. UU., los riesgos ahora incluyen:
1. Si las negociaciones chino-estadounidenses no van bien
2. Si el gobierno de EE. UU. cierra por mucho tiempo, sus efectos negativos saldrán a la luz
3. ¿Seguirá explotando el crédito aquí?
4. Si los fondos cuantitativos han pasado a una posición bajista
5. ¿Cómo son los informes financieros de las acciones tecnológicas? $tsm ¿Por qué un informe financiero tan bueno todavía caía?
Estos riesgos se superponen, por lo que no quiero ir largo o solo largo en el sector defensivo (7)
Si desde octubre, mi estrategia de trading ha sido "acciones defensivas largas y acciones de impulso cortas", entonces ahora estoy básicamente "largo en una pequeña cantidad de acciones defensivas y trato de vender más acciones estadounidenses" - soy demasiado perezoso para elegir y vender directamente en corto el mercado de valores de EE. UU. $spy Esta es mi segunda posición más grande después de $xop corto. （8）
Corto oro puramente como objetivo para vender en corto "acciones de impulso". Creo que hay una alta probabilidad de que el oro se desplome en octubre (es decir, dentro de 2 semanas). Por lo tanto, la venta en corto con oro es mi tercera posición corta más grande. Puede que esté vendiendo en corto $gld o también con las mineras de oro, $gdx estoy muy convencido de vender oro en corto en términos de oscilaciones. （9）
En resumen, la tendencia "fría" del mercado de hoy, creo que incluso si no te quedas corto, al menos deberías calmarte, organizar tu posición y no creer realmente la historia cuando la historia está a punto de ser contada. Al igual que el oro, las existencias de uranio (energía nuclear) y la computación cuántica, estas tres historias principales han llegado a su fin. (fin)
Ah, para agregar, mi "posición a largo plazo", debido al ajuste y mejora de la estrategia, modificó la posición: he cerrado la posición hoy y voy en largo $pypl estoy listo para cerrar la posición mañana independientemente de la subida o bajada $nvo por lo que mi posición a largo plazo está preparada con solo 3 objetivos: largo $pep $wu corto $hyg
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