1h lalu
[10.16 saham AS. Mungkin hari yang penting] Push teman jangan terganggu oleh tren emas. Tren emas saat ini sebenarnya tidak penting. Yang paling penting hari ini adalah kecelakaan $kre! Kemudian suasana tubuhnya yang anjlok mempengaruhi pasar untuk anjlok. Fokus hari ini hanya yang ini! Emas adalah potongan yang menganggur。。。 Tarik beberapa popularitas, bisakah dorongan ini disukai 100? Saya akan terus menganalisis. Hahahaha.
Kecelakaan $kre hari ini disebabkan oleh badai petir $wal $zion dari dua bank regional, dan kedua bank tersebut ditipu puluhan juta oleh penipu yang sama, yang sebenarnya sangat sedikit. Namun, berita hari ini ditumpangkan pada badai petir pinjaman di industri otomotif bulan lalu, dan kemarin CEO JPMorgan Chase Jimmy Dimon mengatakan bahwa "jika ada kecoa, mungkin bukan hanya satu" di bidang pinjaman pribadi - tiga hal ditumpangkan, membuat pasar khawatir tentang masalah kredit, sehingga $kre mulai anjlok (2)
Namun sebelum hari ini, harga saham lembaga keuangan dengan eksposur kredit swasta telah turun selama hampir dua minggu. Misalnya, $arcc $owl. Akhirnya rebound dalam beberapa hari terakhir dan turun tajam hari ini. Pada saat yang sama, spread pinjaman sampah secara bertahap rebound baru-baru ini, dan imbal hasil pinjaman sampah juga menunjukkan tren naik ($hyg turun)... Jadi hal-hal ini, saya pikir "arus bawah", semuanya menunjuk ke bidang kredit (3)
Tetapi yang paling menarik adalah kita tidak berada dalam siklus "penurunan suku bunga" sekarang? Bukankah pasar dalam narasi "pemotongan suku bunga"? Mengapa "bidang kredit" samar-samar tidak nyaman? Saya pikir mungkin ada kesalahpahaman besar dalam hal ini: narasi pasar tentang pemotongan suku bunga tidak baru saja dimulai, tetapi Powell telah dimulai setelah pertemuan Jackson pada 22 Agustus. Narasi ini telah berlangsung selama hampir 2 bulan. Pasar tampaknya membalik halaman, menyiapkan narasi baru. （4）
Hari ini, sementara saham bank anjlok, imbal hasil Treasury juga anjlok, ditutup di bawah 4% untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan! Saya merasa ini adalah bukti bahwa narasinya berubah. Sejauh yang saya amati sekarang, narasi baru samar-samar "terhuyung-huyung". Dengan kata lain, posisi saya saat ini sudah berada di bawah ekspektasi ini, bukan narasi "pemotongan suku bunga". （5）
Narasi yang disebut "stagflasi" adalah bahwa ekonomi melambat tetapi inflasi naik. Jadi posisi ayunan terbesar saya adalah menjual saham minyak $xop – sektor yang paling mencerminkan perlambatan ekonomi. Beberapa pendorong mungkin bertanya, bukankah inflasi juga? Tidak. Sekarang tidak ada inflasi dalam komoditas, dan inflasi terutama tercermin dalam jasa. Maksud saya, inflasi semakin cepat, tetapi harga minyak akan tetap turun atau tetap rendah (6)
Dari perspektif pasar saham AS, risikonya sekarang meliputi:
1. Jika negosiasi Tiongkok-AS tidak berjalan mulus
2. Jika pemerintah AS menutup terlalu lama, efek negatifnya akan keluar
3. Akankah kredit terus meledak di sini?
4. Apakah dana kuantitatif telah bergeser ke posisi bearish
5. Bagaimana laporan keuangan saham teknologi? $tsm Mengapa laporan keuangan yang begitu bagus masih jatuh?
Risiko ini ditumpangkan, sehingga saya tidak ingin pergi panjang atau hanya panjang di sektor pertahanan (7)
Jika sejak Oktober, strategi perdagangan saya adalah "saham defensif panjang dan saham momentum pendek", maka sekarang saya pada dasarnya "membeli sejumlah kecil saham defensif dan mencoba mempersingkat lebih banyak saham AS" - saya terlalu malas untuk memilih dan langsung menjual pasar saham AS $spy Ini adalah posisi terbesar kedua saya setelah $xop pendek. （8）
Saya menjual emas murni sebagai target untuk mempersingkat "saham momentum". Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa emas akan anjlok pada bulan Oktober (yaitu, dalam 2 minggu). Oleh karena itu, shorting emas adalah posisi short terbesar ketiga saya. Saya mungkin melakukan shorting $gld atau juga penambang emas $gdx saya sangat yakin tentang shorting emas dalam hal ayunan. （9）
Singkatnya, tren pasar "dingin" saat ini, saya pikir bahkan jika Anda tidak melakukan short, Anda setidaknya harus tenang, mengatur posisi Anda, dan tidak benar-benar mempercayai cerita ketika cerita akan diceritakan. Seperti emas, stok uranium (energi nuklir), dan komputasi kuantum, ketiga cerita utama ini telah berakhir. (akhir)
Oh, untuk menambahkan, "posisi jangka panjang" saya, karena penyesuaian dan peningkatan strategi, memodifikasi posisi: Saya telah menutup posisi hari ini dan pergi long $pypl saya siap untuk menutup posisi besok terlepas dari naik atau turun $nvo sehingga posisi jangka panjang saya dipersiapkan hanya dengan 3 target: long $pep $wu short $hyg
93,09 rb
312
Konten pada halaman ini disediakan oleh pihak ketiga. Kecuali dinyatakan lain, OKX bukanlah penulis artikel yang dikutip dan tidak mengklaim hak cipta atas materi tersebut. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak mewakili pandangan OKX. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai dukungan dalam bentuk apa pun dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital. Sejauh AI generatif digunakan untuk menyediakan ringkasan atau informasi lainnya, konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat atau tidak konsisten. Silakan baca artikel yang terkait untuk informasi lebih lanjut. OKX tidak bertanggung jawab atas konten yang dihosting di situs pihak ketiga. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah trading atau menyimpan aset digital sesuai untuk Anda dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Anda.