1 天前
【10.16美股。可能很重要的一天】推友不要被黃金的走勢干擾了。今天黃金走勢其實不重要。今天最重要的事情是 $kre 暴跌！然後它暴跌的情緒，影響到大盤大跌。今天的重點有且只有這一條！黃金是閒篇兒！。。。拉點人氣，此推能否點贊過100？我再繼續分析。哈哈哈哈。
今天 $kre 暴跌是因為兩家區域銀行 $wal $zion 暴雷，兩家銀行被同一個騙子騙了幾千萬，其實很少。但是，今天這個新聞疊加上個月汽車行業貸款暴雷事件，以及昨天摩根大通CEO吉米戴蒙說私人貸款領域“如果出現一隻蟑螂，那可能不僅一隻”——三個事情疊加，讓市場擔憂信貸出現問題，因此 $kre 開始大跌（2）
但其實在今天之前，在私人信貸有敞口的金融機構的股價，已經跌了快兩週了。比如 $arcc $owl 。好不容易最近幾天反彈，今天又大幅跌回去。與此同時，垃圾貸款的利差最近逐步在反彈，垃圾貸款收益率也出現上升趨勢（ $hyg 下跌）。。。所以這些事情，我認為“暗流涌動”，全部指向信貸領域（3）
但最有意思的是，我們現在不正處於“降息”週期嗎？市場不正在“降息”敘事嗎？怎麼“信貸領域”反而隱約不安？我認為，推友在這可能有一個很大的誤區：市場對降息的敘事，不是現在剛開始，而是鮑威爾在8月22日傑克遜會議之後就開始了。這個敘事已經持續快2個月了。市場似乎正在翻篇兒，準備新的敘事。（4）
今天在銀行股暴跌的同時，國債收益率也暴跌了，而且幾個月來首次收在4%以下！我感覺這些都是敘事在轉變的證據。就我現在觀察，新的敘事，隱隱約約是“滯漲”。也就是說，我目前持倉，已經是在這個預期下進行持倉，而不是啥“降息”敘事。（5）
所謂“滯漲”敘事，就是經濟減速，但通脹上升。所以我最大的波段倉位是做空石油股 $xop ——這是最能體現經濟減速的板塊。有的推友可能會問，那通貨膨脹不也是它嗎？不是。現在大宗商品沒有通脹，通脹主要體現在服務。我的意思是，通貨膨脹加速，但油價還是會下跌或保持低位（6）
而從美股大盤來說，現在風險包括：
1，中美談判如果不順
2，美國政府關門太久的話，其負面影響要出來了
3，信貸這裡會不會繼續爆雷？
4，量化資金是否已轉向空頭立場
5，科技股財報如何？ $tsm 那麼好的財報，怎麼還跌了？
這些風險疊加，讓我在波段來看，不想做多，或者只做多防禦板塊（7）
如果說10月開始，我的交易策略是“做多防禦股，做空動量股”，那現在我基本上是，“少量做多防禦股，儘量多做空美股”——我也懶得挑了，直接做空美股大盤 $spy 這是我僅次於做空 $xop 的第二大倉位。（8）
我做空黃金，純粹是當做做空“動量股”的標的。我認為黃金非常大概率在10月就會暴跌（也就2周內）。因此做空黃金是我第三大空頭倉位。我可能直接做空 $gld 或者也做空黃金礦商 $gdx 在波段來說，我對做空黃金非常有信念。（9）
總結一下，今天大盤“冷峻”的走勢，我認為即使你不做空，但最少也應該冷靜一下了，安排好自己的倉位，不要在故事都要講完的時候，還真的信了故事。像黃金，鈾股（核能），量子計算，這3大故事，已經到階段尾聲了。（end）
喔喔，補充一下，我的“長期倉位”，因為策略調整和完善，修改了一下持倉：今天已經平倉了做多 $pypl 明天無論漲跌都準備平倉 $nvo 這樣我長期倉位準備只有3個標的：做多 $pep $wu 做空 $hyg
9.31萬
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