Před 1 dnem
[10.16 Americké akcie. Může to být důležitý den] Push přátelé, nenechte se znepokojit trendem zlata. Dnešní zlatý trend vlastně není důležitý. Nejdůležitější věcí dneška je $kre pád! Poté jeho klesající nálada ovlivnila propad trhu. Dnešní zaměření je pouze na toto! Zlato je nečinný kousek。。。 Vytáhnout nějakou popularitu, může se tento push líbit 100? Budu pokračovat v analýze. Hahahaha.
Dnešní $kre krach byl způsoben bouřkou $wal $zion dvou regionálních bank, a tyto dvě banky byly okradeny o desítky milionů stejným podvodníkem, což je ve skutečnosti velmi málo. Dnešní zprávy se však překrývají s úvěrovou bouří v automobilovém průmyslu minulý měsíc a včera generální ředitel JPMorgan Chase Jimmy Dimon řekl, že "pokud existuje šváb, nemusí to být jen jeden" v oblasti osobních půjček - tři věci jsou navrstveny, což vyvolává obavy trhu z úvěrových problémů, takže $kre začal klesat (2)
Až do dnešního dne však ceny akcií finančních institucí s expozicí vůči soukromým úvěrům klesaly téměř dva týdny. Například, $arcc $owl. V posledních dnech se konečně odrazil ode dna a dnes prudce klesl. Současně se v poslední době postupně odrazilo šíření nevyžádaných půjček a výnosy nevyžádaných půjček také vykazovaly vzestupný trend ($hyg klesají)... Takže tyto věci, myslím, že "spodní proudy", všechny ukazují na oblast kreditů (3)
Ale nejzajímavější věcí je, že nyní nejsme v cyklu "snižování sazeb"? Není trh v narativu o "snižování úrokových sazeb"? Proč je "úvěrové pole" tak trochu neklidné? Myslím, že v tom může být velké nedorozumění: tržní narativ o snižování úrokových sazeb nejen začal, ale Powell začal po schůzce v Jacksonu 22. srpna. Tento příběh trvá již téměř 2 měsíce. Zdá se, že trh otáčí stránku a připravuje nový příběh. （4）
Dnes, zatímco akcie bank se propadly, výnosy státních dluhopisů se také propadly a poprvé za několik měsíců uzavřely pod 4 %! Mám pocit, že to jsou důkazy, že se narativ posouvá. Pokud mohu nyní pozorovat, nový narativ je vágně "stagflující". Jinými slovy, moje současná pozice je již pod tímto očekáváním, nikoli pod narativem o "snížení úrokových sazeb". （5）
Takzvaný narativ "stagflace" říká, že ekonomika zpomaluje, ale inflace roste. Takže mou největší swingovou pozicí je shortovat akcie ropných společností $xop – sektor, který nejlépe odráží ekonomické zpomalení. Někteří pusheři se mohou ptát, není to také inflace? Ne. Nyní není inflace v komoditách a inflace se odráží hlavně ve službách. Chci říct, že inflace se zrychluje, ale ceny ropy budou stále klesat nebo zůstanou nízké (6)
Z pohledu amerického akciového trhu nyní rizika zahrnují:
1. Pokud čínsko-americká jednání nepůjdou hladce
2. Pokud se americká vláda uzavře na příliš dlouho, projeví se její negativní dopady
3. Budou zde kredity nadále explodovat?
4. Zda se kvantitativní fondy posunuly do medvědí pozice
5. Jaké jsou finanční výkazy technologických akcií? $tsm Proč tak dobrá finanční zpráva stále padla?
Tato rizika jsou překryta, takže nechci jít do dlouhé pozice nebo jít pouze do dlouhého sektoru (7)
Pokud od října byla moje obchodní strategie "dlouhé defenzivní akcie a krátké momentové akcie", pak nyní jsem v podstatě "long malé množství defenzivních akcií a snažím se shortovat více amerických akcií" - jsem příliš líný na to, abych si vybral a přímo shortoval americký akciový trh $spy Toto je moje druhá největší pozice po short $xop. （8）
Shortuji zlato čistě jako cíl pro shortování "momentových akcií". Myslím, že existuje vysoká pravděpodobnost, že zlato v říjnu (tj. do 2 týdnů) prudce klesne. Proto je shortování zlata mou třetí největší krátkou pozicí. Možná shortuji $gld nebo také těžaře zlata, $gdx jsem velmi přesvědčen o shortování zlata z hlediska swingů. （9）
Abych to shrnul, dnešní "studený" trend trhu, myslím, že i když nejdete short, měli byste se alespoň uklidnit, uspořádat si pozici a opravdu nevěřit příběhu, když se příběh chystá vyprávět. Stejně jako zlato, zásoby uranu (jaderná energie) a kvantové výpočty, tyto tři hlavní příběhy dospěly ke konci. (konec)
Dodejme, že moje "dlouhodobá pozice" z důvodu úpravy a zlepšení strategie změnila pozici: dnes jsem uzavřel pozici a jdu do dlouhé pozice $pypl jsem připraven uzavřít pozici zítra bez ohledu na růst nebo pokles $nvo, takže moje dlouhodobá pozice je připravena pouze se 3 cíli: dlouhá $pep $wu krátká $hyg
93,07 tis.
312
Obsah na této stránce poskytují třetí strany. Není-li uvedeno jinak, společnost OKX není autorem těchto informací a nenárokuje si u těchto materiálů žádná autorská práva. Obsah je poskytován pouze pro informativní účely a nevyjadřuje názory společnosti OKX. Nejedná se o doporučení jakéhokoli druhu a nemělo by být považováno za investiční poradenství ani nabádání k nákupu nebo prodeji digitálních aktiv. Tam, kde se k poskytování souhrnů a dalších informací používá generativní AI, může být vygenerovaný obsah nepřesný nebo nekonzistentní. Další podrobnosti a informace naleznete v připojeném článku. Společnost OKX neodpovídá za obsah, jehož hostitelem jsou externí weby. Držená digitální aktiva, včetně stablecoinů a tokenů NFT, zahrnují vysokou míru rizika a mohou značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zde je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace.