1 d sedan
[10.16 Amerikanska aktier. Kan vara en viktig dag] Push-vänner, låt dig inte störas av trenden med guld. Dagens guldtrend är faktiskt inte viktig. Det viktigaste idag är den $kre kraschen! Sedan fick dess sjunkande humör marknaden att rasa. Dagens fokus är bara detta! Guld är en ledig bit。。。 Dra lite popularitet, kan denna push gillas 100? Jag kommer att fortsätta att analysera. Hahahaha.
Dagens $kre krasch berodde på det $wal $zion åskvädret i två regionala banker, och de två bankerna lurades på tiotals miljoner av samma bedragare, vilket faktiskt är väldigt få. Dagens nyheter är dock överlagrade på låneåskvädret i bilindustrin förra månaden, och igår sa JPMorgan Chase VD Jimmy Dimon att "om det finns en kackerlacka kanske det inte bara är en" när det gäller personliga lån - tre saker är överlagrade, vilket gör att marknaden oroar sig för kreditproblem, så $kre började rasa (2)
Men fram till idag hade aktiekurserna för finansinstitut med exponering mot privata krediter fallit i nästan två veckor. Till exempel $arcc $owl. Den har äntligen återhämtat sig de senaste dagarna och föll tillbaka kraftigt idag. Samtidigt har spridningen av skräplån gradvis återhämtat sig den senaste tiden, och avkastningen på skräplån har också visat en uppåtgående trend ($hyg nedåt)... Så dessa saker, jag tror "underströmmar", pekar alla på kreditfältet (3)
Men det mest intressanta är att vi inte befinner oss i en "räntesänkningscykel" nu? Är inte marknaden med i berättelsen om "räntesänkningar"? Varför är "kreditfältet" vagt oroligt? Jag tror att det kan finnas ett stort missförstånd i detta: marknadens berättelse om räntesänkningar har inte bara börjat, utan Powell har börjat efter Jackson-mötet den 22 augusti. Detta narrativ har pågått i nästan 2 månader. Marknaden verkar vända blad och förbereda en ny berättelse. （4）
Idag, medan bankaktierna rasade, rasade också statsräntorna och stängde under 4% för första gången på månader! Jag känner att detta är ett bevis på att narrativet håller på att förändras. Såvitt jag kan se nu är den nya berättelsen vagt "stagfling". Med andra ord är min nuvarande position redan under denna förväntan, inte en "räntesänkning"-berättelse. （5）
Det så kallade "stagflationsnarrativet" är att ekonomin saktar ner men inflationen stiger. Så min största swing position är att blanka oljeaktier $xop – den sektor som bäst speglar den ekonomiska avmattningen. En del pådrivare kanske undrar, är inte inflationen också den? Nej. Nu finns det ingen inflation i råvaror, och inflationen återspeglas främst i tjänster. Jag menar, inflationen accelererar, men oljepriserna kommer fortfarande att sjunka eller förbli låga (6)
Ur den amerikanska aktiemarknadens perspektiv omfattar riskerna nu bland annat:
1. Om förhandlingarna mellan Kina och USA inte går smidigt
2. Om den amerikanska regeringen stänger av för länge kommer dess negativa effekter att komma ut
3. Kommer krediten att fortsätta att explodera här?
4. Om kvantitativa fonder har skiftat till en baisseartad position
5. Hur är de finansiella rapporterna för teknikaktier? $tsm Varför föll ändå en så bra ekonomisk rapport?
Dessa risker är överlagrade, så att jag inte vill gå lång eller bara gå lång på den defensiva sektorn (7)
Om min handelsstrategi sedan oktober har varit att "långa defensiva aktier och korta momentumaktier", så är jag nu i princip "lång en liten mängd defensiva aktier och försöker blanka fler amerikanska aktier" - jag är för lat för att välja och direkt blanka den amerikanska aktiemarknaden $spy Detta är min näst största position efter kort $xop. （8）
Jag blankar guld enbart som ett mål för att blanka "momentumaktier". Jag tror att det finns en stor sannolikhet att guldet kommer att rasa i oktober (det vill säga inom 2 veckor). Därför är blankning av guld min tredje största korta position. Jag kanske blankar $gld eller även guldgruvbolag, $gdx jag är mycket övertygad om att jag blankar guld när det gäller svängningar. （9）
För att sammanfatta, dagens "kalla" trend på marknaden, tror jag att även om du inte går kort, bör du åtminstone lugna ner dig, ordna din position och inte riktigt tro på historien när historien är på väg att berättas. Liksom guld, uranlager (kärnenergi) och kvantdatorer har dessa tre stora historier kommit till ett slut. (slut)
Åh, för att tillägga, min "långsiktiga position", på grund av justeringen och förbättringen av strategin, ändrade positionen: Jag har stängt positionen idag och går långt $pypl jag är redo att stänga positionen imorgon oavsett uppgång eller fall $nvo så att min långsiktiga position är förberedd med endast 3 mål: lång $pep $wu kort $hyg
93,08 tn
312
Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.