Vor 1Tagen
【10.16 US-Märkte. Ein möglicherweise wichtiger Tag】 Freunde, lasst euch nicht von der Entwicklung des Goldpreises ablenken. Heute ist die Entwicklung des Goldpreises eigentlich nicht wichtig. Das Wichtigste heute ist der dramatische Rückgang von $kre! Und die Emotionen, die durch diesen Rückgang ausgelöst werden, beeinflussen den großen Markt, der stark fällt. Der Schwerpunkt heute liegt nur auf diesem Punkt! Gold ist nebensächlich! ... Lasst uns ein wenig Aufmerksamkeit gewinnen, kann dieser Beitrag über 100 Likes bekommen? Dann werde ich weiter analysieren. Hahahaha.
Der heutige Rückgang von $kre ist auf die Probleme von zwei regionalen Banken, $wal und $zion, zurückzuführen, die von demselben Betrüger um mehrere Millionen betrogen wurden, was eigentlich nicht viel ist. Allerdings hat diese Nachricht, zusammen mit dem Vorfall im letzten Monat im Automobilsektor bezüglich Krediten und den Aussagen von JPMorgan-CEO Jamie Dimon gestern, dass im Bereich der Privatkredite "wenn eine Kakerlake auftaucht, könnte es nicht nur eine sein" – diese drei Dinge zusammen haben die Märkte besorgt über mögliche Probleme im Kreditwesen gemacht, weshalb $kre zu fallen begann (2)
Aber tatsächlich sind die Aktienkurse der Finanzinstitute mit Engagements im privaten Kreditbereich bereits seit fast zwei Wochen gefallen, bevor heute. Zum Beispiel $arcc $owl. Nach einer mühsamen Erholung in den letzten Tagen sind sie heute wieder stark gefallen. In der Zwischenzeit hat sich der Spread bei Junk-Anleihen kürzlich allmählich erholt, und die Renditen von Junk-Anleihen zeigen ebenfalls einen Aufwärtstrend ( $hyg fällt) ... Daher denke ich, dass "unter der Oberfläche etwas brodelt", was alles auf den Kreditbereich hinweist (3)
Aber das Interessanteste ist, dass wir uns jetzt nicht in einem "Zinssenkungs"-Zyklus befinden? Der Markt erzählt nicht gerade die "Zinssenkungs"-Geschichte? Warum ist der "Kreditbereich" dann vage unruhig? Ich denke, dass die Twitter-Nutzer hier einen großen Irrtum haben könnten: Die Erzählung des Marktes über Zinssenkungen hat nicht gerade erst begonnen, sondern begann bereits nach dem Jackson Hole Treffen von Powell am 22. August. Diese Erzählung dauert nun fast 2 Monate an. Der Markt scheint umblättern zu wollen und bereitet eine neue Erzählung vor. (4)
Heute, während die Bankaktien stark gefallen sind, sind auch die Renditen von Staatsanleihen stark gefallen und haben zum ersten Mal seit Monaten unter 4% geschlossen! Ich habe das Gefühl, dass dies Beweise für einen Wandel der Erzählung sind. Nach meinen aktuellen Beobachtungen deutet die neue Erzählung vage auf "Stagflation" hin. Das bedeutet, dass ich meine Positionen bereits unter dieser Erwartung halte und nicht unter irgendeiner "Zinssenkungs"-Erzählung.
Die sogenannte "Stagflation"-Erzählung bedeutet, dass die Wirtschaft langsamer wird, aber die Inflation steigt. Daher ist meine größte Position im Swing-Trading, Short-Positionen auf Ölaktien $xop einzugehen – das ist der Sektor, der die wirtschaftliche Verlangsamung am besten widerspiegelt. Einige Freunde könnten fragen, ist die Inflation nicht auch ein Faktor? Nein. Derzeit gibt es bei Rohstoffen keine Inflation, die Inflation zeigt sich hauptsächlich im Dienstleistungssektor. Ich meine, die Inflation beschleunigt sich, aber die Ölpreise werden trotzdem fallen oder niedrig bleiben (6)
Die Risiken aus Sicht des US-Aktienmarktes sind derzeit:
1. Wenn die Verhandlungen zwischen China und den USA nicht gut verlaufen
2. Wenn die US-Regierung zu lange geschlossen bleibt, werden die negativen Auswirkungen spürbar
3. Wird es hier weiterhin Kreditausfälle geben?
4. Haben sich die quantitativen Mittel in eine bärische Position bewegt?
5. Wie sind die Quartalszahlen der Tech-Aktien? $tsm hat so gute Zahlen, warum ist der Kurs trotzdem gefallen?
Diese kumulierten Risiken lassen mich in der aktuellen Phase zögern, Long-Positionen einzugehen, oder ich möchte nur in defensive Sektoren investieren (7)
Wenn ich sage, dass meine Handelsstrategie ab Oktober "Long-Positionen in defensiven Aktien und Short-Positionen in Momentum-Aktien" ist, dann bin ich jetzt im Grunde genommen "wenig Long in defensiven Aktien und versuche, viel Short auf US-Aktien zu gehen" – ich habe auch keine Lust mehr, auszuwählen, ich gehe einfach direkt Short auf den US-Markt $spy. Das ist meine zweitgrößte Position nach dem Short auf $xop. (8)
Ich gehe bei Gold short, rein als Position für das Shorten von "Momentum-Aktien". Ich glaube, dass Gold mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Oktober stark fallen wird (also in den nächsten 2 Wochen). Daher ist das Shorten von Gold meine drittgrößte Short-Position. Ich könnte direkt $gld shorten oder auch Goldminenaktien $gdx shorten. In Bezug auf den Trend habe ich großes Vertrauen in das Shorten von Gold. (9)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Markt eine "kalte" Bewegung zeigt. Ich denke, selbst wenn du nicht leerverkaufst, solltest du zumindest ruhig bleiben und deine Positionen gut planen. Glaub nicht wirklich an die Geschichte, wenn sie fast zu Ende erzählt ist. Geschichten wie Gold, Uranaktien (Kernenergie) und Quantencomputing, diese drei großen Geschichten sind bereits am Ende ihrer Phase angekommen. (end)
Oh, ich möchte noch hinzufügen, dass ich meine "Langzeitposition" aufgrund von Strategieanpassungen und -verbesserungen geändert habe: Heute habe ich meine Long-Position in $pypl geschlossen und plane, morgen unabhängig von den Kursbewegungen $nvo zu schließen. Damit habe ich nur noch 3 Positionen in meiner Langzeitstrategie: Long auf $pep und $wu, Short auf $hyg.
93.101
312
Der Inhalt dieser Seite wird von Drittparteien bereitgestellt. Sofern nicht anders angegeben, ist OKX nicht der Autor der zitierten Artikel und erhebt keinen Anspruch auf das Urheberrecht an den Materialien. Die Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln nicht die Ansichten von OKX wider. Sie stellen keine Form der Empfehlung dar und sind weder als Anlageberatung noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf digitaler Assets zu verstehen. Soweit generative KI zur Bereitstellung von Zusammenfassungen oder anderen Informationen eingesetzt wird, kann der dadurch erzeugte Inhalt ungenau oder widersprüchlich sein. Mehr Infos findest du im verlinkten Artikel. OKX haftet nicht für Inhalte, die auf Drittpartei-Websites gehostet werden. Digitale Assets, einschließlich Stablecoins und NFT, bergen ein hohes Risiko und können stark schwanken. Du solltest sorgfältig überlegen, ob der Handel mit oder das Halten von digitalen Assets angesichts deiner finanziellen Situation für dich geeignet ist.